5. Valider et transférer les documents commerciaux
Méthode :
Retourner pour cela dans le module de gestion commerciale :
La validation des documents commerciaux permet de valider définitivement un document et de passer le document de l'état "Provisoire" en état "Validé" ou "Transféré en comptabilité". En fonction des options comptables choisies, cette validation permet de transférer automatiquement le document en comptabilité.
Le transfert en comptabilité permet d'imputer les documents commerciaux en écriture comptable (uniquement pour les dossiers de Gestion liés à un dossier de l'application Compta).
2 méthodes de transfert sont possibles :
Manuelle (Transfert sur commande vers la comptabilité) ;
Automatique (A chaque validation de document ou règlement).
La première méthode "Manuelle" est la méthode "classique". C'est la méthode par défaut à la création du dossier. Suite à la réalisation de vos documents (ventes/achats/inventaires) et de vos règlements, vous pouvez demander le transfert comptable (Opérations-Transfert en comptabilité).
La deuxième méthode "Automatique" consiste à comptabiliser automatiquement les documents (ventes/achats/inventaire) et les règlements dès lors que ceux-ci sont validés.
Attention :
Votre travail sur le module EBP Gestion Commerciale :
Valider les factures clients et fournisseurs ;
Valider les règlements clients et fournisseurs ;
Transférer tous ces documents en comptabilité, par les menus « Opérations », puis « Transfert en comptabilité » (cf les images-écrans jointes ci-contre).
