V MISSION 4A
EDITION DE LA LIASSE FISCALE – EBP ETATS FINANCIERS
Le module EBP Etats financiers permet de créer, d'éditer et d'envoyer des liasses fiscales, soit les déclarations fiscales, aux normes CERFA, à partir de dossiers comptables EBP.
Pour cela :
1. Par le menu DEMARRER ou le launcher EBP, lancer le module EBP Etats Financiers.
2. Créer un nouveau dossier, puis SUIVANT.
3. Nommez ce dossier avec votre compte étudiant du type i+123456 + MES LIASSES FISCALES. NB : un dossier EBP Etats financiers peut très bien contenir des liasses fiscales de différentes entreprises. Il s'assimile à un dossier de portefeuilles de clients, pour un collaborateur de cabinet comptable, par exemple.
4. Suivant.
5. Suivant.
6. LANCER, puis FERMER, vous obtenez l'écran suivant
7. Créer d'abord le dossier SIREN de CHALVENT, par les menus LIASSES, puis DOSSIER SIREN, et AJOUTER.
8. Renseignez toutes les informations dont vous disposez dans les différents onglets, par les énoncés du cas CHALVENT et/ou les paramètres sociétés du module EBP comptable de CHALVENT :
9. Dans l'onglet LIENS OPEN LINE, indiquez bien votre nom utilisateur ADM, et le mot de passe de votre base comptable CHALVENT, qui vous est propre, et lier votre dossier comptable, par son raccourci du type i123456:
10. Enregistrez votre dossier SIREN CHALVENT, et fermer ce dossier ;
11. Créer la liasse fiscale de CHALVENT pour l'exercice N, ici du 01/09/2017 au 31/08/2018, par les menus LIASSES, puis PAR DOSSIER SIREN, choisissez, comme suit, les modèles d'importation de liasse EBP, IS/RN (= Régime Normal), et d'importation de plaquette, ATTESTATIONS :
12. OK pour créer votre liasse ;
13. Avant de mettre à jour la balance de comptes de CHALVENT (étape suivante), assurez-vous que le module EBP comptable est fermé, de manière à ne plus avoir qu'EBP Etats financiers, ouvert ;
14. Allez dans l'onglet BALANCE (dans la liasse en cours de création, d'EBP Etats financiers, pour CHALVENT), pour importer la balance des comptes de CHALVENT, afin de remplir sa liasse fiscale :
18. Une fois la balance importée, vous devez obtenir le résultat suivant (extrait de la balance CHALVENT) :
19. Cliquez ensuite sur les boutons CALCULER LA LIASSE, puis VERIFIER LES CONTROLES :
Attention :
Il s'agit bien sûr ici de générer le contenu de la liasse fiscale, à partir des soldes de la balance qui viennent d'être importés, et de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalies, avant envoi de ce document.
20. Aller ensuite dans l'onglet FORMULAIRE, pour consulter les différents feuillets de la liasse fiscale obtenue :
20. Vous devez obtenir le résultat suivant, c'est le 1er feuillet de la liasse qui apparaît. Il est possible par les FLÈCHES DE DÉPLACEMENT, de passer d'un des feuillets à l'autre.
Attention :
Il est possible de naviguer entre les feuillets par leur CODE CERFA : Ouvrez par ce biais les feuillets du bilan et du compte de résultat de N.