II. CAS CHALVENT MISSION 1A
Attention :
Récupérer l'ensemble des fichiers du dossier « Chalvent » pour les copier dans votre espace de stockage.
A. GESTION COMMERCIALE
1. Créer un nouveau dossier « Chalvent », en gestion commerciale et comptable :
a. Fichier/Nouveau/suivant/suivant :
b. Cocher « microsoft sql server »et suivant ;
c. Cocher « poste client serveur » et suivant.
d. Dans le champ « nom de dossier », saisir votre compte étudiant, du type i+1243456, sur le réseau GEA, puis CHALVENT et suivant/suivant ;
e. A l'aide de l'annexe 1 « Extrait kbis » [pdf], renseigner les champs pour lesquelles les informations sont disponibles, puis suivant, répéter l'opération précédente et suivant ;
f. Changer la date de début de l'exercice courant : 01/09/2017, et cocher l'option « Gérer les comptes de tiers en auxiliaire », comme suit :
g. Suivant ;
h. Suivant/suivant/suivant et lancer ;
i. Sélectionner « utiliser mon dossier créé » et fermer ;
j. Changez votre mot de passe personnel d'accès à vos bases EBP de la manière suivante :
Lancez les menus PARAMETRES, puis UTILISATEUR, vous devez arriver sur la boîte de dialogue suivante :
Cliquez droit sur la ligne de votre droit d'utilisateur ADM, et sur la commande MODIFIER. Vous devez arriver sur la boîte de dialogue :
Conseil :
Une fois votre changement de mot de passe effectué, votre mot de passe personnel d'accès à EBP, ne sera plus EBP, mais votre compte GEA, du type i+123456. Cela permettra d'identifier plus clairement le travail sur EBP et les accès aux bases de chacun(e). Attention : Il est impératif que vous conserviez bien votre mot de passe. En cas d'oubli, les enseignants ne récupéreront pas vos bases et vos accès. Vous devrez donc reprendre votre travail à son point de départ.
2. Paramétrages/Société/Numérotation/Autre :
3. Paramétrages/Société/Options comptables/Tiers
Supprimer le « C » du champs « Racine compte auxiliaire » et le « F » du champs « Racine du compte auxiliaire » :
4. Créer les articles et leurs familles (cf annexes) :
a. Créer les familles d'articles suivantes : MARCHANDISE, code M1 et PRESTATION, code P1 (NB : la famille « Marchandises » est à gérer en stock) :
b. Créer les articles, sur la base des tableaux suivants :
5. Créer les clients/fournisseurs :
a. Créer les familles de clients (cf annexes + capture écran ; code 1 pour les entreprises ; 2 pour les particuliers) :
Dans la famille de clients ENTREPRISES (onglet TARIFS), créer le tarif suivant, pour l'article FIOUL (PP1), donnant droit à une remise de 20 % sur le prix de vente de cet article, réservée aux clients ENTREPRISES :
b. Créer le mode de règlement de clients, de la manière suivante : menus REGLEMENT, puis DONNEES, puis MODE DE REGLEMENT, Ajouter ensuite un nouveau mode de règlement, code VSEP30 ; libellé VSEPA 30 ; le nombre de jours est de 30 ; le type de règlement est NET, le moyen de paiement est VIREMENT SEPA. Vous devriez obtenir le résultat suivant :
Enregistrer et Fermer et procédez de même pour créer les deux autres modes de règlement clients :
LCR30 ; libellé : LCR à 30 jours fin de mois .
c. Importer les clients à partir du fichier « clientscsv.csv » :
i. Outils/imports paramétrables/suivant :
ii. Sélectionner le fichier « clientscsv » dans le dossier de sauvegarde de vos documents « CHALVENT » et suivant/suivant :
iii. Veillez à ce que le séparateur standard soit un point-virgule :
iv. Suivant.
v. Faire correspondre les champs du fichier « clientsscsv.csv » : partie inférieure (1) de la fenêtre « Données à importer » avec les champs clients d'EBP : partie supérieure (2):
Les associations à assurer sont les suivantes (code ; nom = raison sociale ; code famille = code tarif ; adresse 1 = adresse facturation ; code postal (facturation) ; ville (facturation) ; pays (facturation) compte comptable = compte collectif ; compte auxiliaire ; solde initial ; code mode de règlement) :
vi. Suivant/lancer/fermer.
d. Modifier la vue des clients pour obtenir le résultat suivant et sauvegarder la vue par défaut sous le nom « liste clients », il faut par ailleurs que le nom des clients soit en police de style gras et oblique :
Complément :
Pour modifier une vue sur sa mise en forme :
Complément :
Pour définir une vue par défaut :
e. Dans les fiches client, vérifiez par ailleurs que le mode de règlement est spécifié (onglet DIVERS de chaque fiche client
Exemple de mode de règlement mentionné, dans la fiche client AIR LIQUIDE :
f. Répéter l'opération d'importation de données avec les fournisseurs (fichier « frscsv.csv ») et enregistrer la vue page suivante, à définir en vue par défaut, avec le nom VUE FOURNISSEURS.
Liste des associations :
Vue Fournisseurs à obtenir par défaut :
g. Dans la fiche article du fioul (onglet Fournisseurs), ajoutez le fournisseur SHELL, puis indiquer l'unité le litre et une quantité minimum à commander de 45 000 litres, comme suit :
Attention :
N'oubliez pas d'enregistrer la modification de votre fiche article !