III MISSION 2B

B. VENTES DE FUEL AUX CLIENTS ENTREPRISES

EBP GESTION COMMERCIALE :

Créez les documents commerciaux de ventes de fuel aux clients entreprises, pour la journée du 30 août 2018 :

a. Créez les 4 bons de commandes des clients entreprises CPAM, SARL SOUDAL, clinique BARBUSSE, SOCAREL, en date du 30/08/2018 à partir du dossier « ANNEXES CAS CHALVENT » pages 2 & 3. A noter :

  • Modifier l'adresse de livraison, dans la fiche du client Clinique BARBUSSE, comme suit et comme indiqué sur le bon de commande Excel :

  • Procédez de même pour l'adresse de livraison de l'établissement SOUDAL ,

  • Saisir le bon de commande du client SOCAREL, avec une livraison le 03 septembre 2018,

  • La date de livraison des autres commandes sera la même que la date de la commande, soit le 30/08/2018,

  • Saisir la remise (supplémentaire à celle de 20 % sur tous les clients entreprises) si nécessaire (cf les bons de commande dans le fichier Pièces ventes).

b. Vérifiez les bons de commande de ces clients entreprises.

c. Vérifiez l'état virtuel du stock de fioul, suite à ces commandes. Pour cela, il faut aller dans la fiche article, onglet STOCK...Passez une commande urgente, si nécessaire à notre fournisseur (rappel : il faut commander par citernes entières, une citerne ayant une capacité de 45 000 litres, de plus le mode de règlement de nos achats de fioul est LRC à 30 jours fin de mois), afin de respecter au moins notre quantité en stock minimum, qui est de 200 000 litres. Transférez ensuite cette commande en bon de réception, puis en facture au 30 août, car SHELL nous livre le jour même, au retour de la période de congés d'août. Consultez ensuite à nouveau l'état du stock virtuel de fioul afin de vous assurer de l'impact de la réception du fioul acheté ;

d. Transférez les 3 seuls bons de commande (ventes), livrés le 30/08, en bons de livraison, à la même date du 30/08 ;

e. Vérifiez ces 3 bons de livraison ;

f. Transférez ces bons de livraison en factures de ventes, toujours à la même date du 30/08 ;

g. Vérifiez, puis exportez ces factures de ventes en PDF, dans l'espace de stockage habituel ;

h. De façon à être plus efficace dans nos travaux comptables, nous allons rendre automatique, le transfert en comptabilité de nos factures, de nos règlements et de nos avoirs, dès lors qu'ils sont validés. Pour cela : menus PARAMETRES, SOCIETE, puis OPTIONS COMPTABLES ; choisir la méthode de transfert automatique comme suit :

i. Validez vos factures de vente, dans le module Gestion commerciale d'EBP ;

j. Vérifiez votre facture d'achat de fioul puis exportez-la en PDF et validez-la.

k. Vérifiez les transferts comptables correspondants, en consultant vos journaux de vente et d'achats, d'août 2018, dans le module EBP comptable de votre dossier CHALVENT.